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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 291.00 | | 213 291.00 | 213 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 291.00 | 723 000.00 | 213 291.00 | 936 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 291.00 | | 254 291.00 | 254 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 386.00 | | 408 386.00 | 408 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 678.00 | 723 000.00 | 621 678.00 | 1 344 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 569.00 | 124 434.00 | | 110 569.00 |
DL TOTAL (I) | 153 469.00 | 167 334.00 | | 153 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 683.00 | 258 428.00 | | 373 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 286 125.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 99 345.00 | | 49 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 798.00 | 5 719.00 | | 39 798.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 209.00 | 649 617.00 | | 468 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 678.00 | 816 950.00 | | 621 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 649 617.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 259 341.00 | | | 259 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 197 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 676.00 | 62 217.00 | | 49 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 509.00 | 1 172 620.00 | | 1 197 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 941.00 | 1 048 187.00 | | 1 086 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 569.00 | 124 434.00 | | 110 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 440.00 | | 851.00 | 935 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 440.00 | | 851.00 | 212 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 291.00 | | | 213 291.00 |
UX Autres créances clients | 120 596.00 | 120 596.00 | | 120 596.00 |
VB T. V. A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 341.00 | | | 259 341.00 |
VI Groupe et associés | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 291.00 | 254 291.00 | | 254 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 677.00 | 408 386.00 | | 621 677.00 |
VW T.V.A. | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 209.00 | 208 868.00 | | 468 209.00 |