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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 565.00 | | 221 565.00 | 221 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 565.00 | 723 000.00 | 221 565.00 | 944 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
BZ Autres créances | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
CF Disponibilités | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 815.00 | | 267 815.00 | 267 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 880.00 | | 517 880.00 | 517 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 445.00 | 723 000.00 | 739 445.00 | 1 462 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 810 721.00 | | | -5 810 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 764.00 | 110 569.00 | | 53 764.00 |
DL TOTAL (I) | -5 714 056.00 | 153 469.00 | | -5 714 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 159.00 | 373 683.00 | | 6 000 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 028.00 | 4 200.00 | | 326 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 463.00 | 49 676.00 | | 60 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 798.00 | | |
EA Autres dettes | 66 851.00 | 852.00 | | 66 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 501.00 | 468 209.00 | | 6 453 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 445.00 | 621 678.00 | | 739 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 182 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 393.00 | 49 676.00 | | 20 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 805.00 | 1 197 509.00 | | 1 182 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 040.00 | 1 086 941.00 | | 1 129 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 764.00 | 110 568.00 | | 53 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 291.00 | | 8 274.00 | 936 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 291.00 | | 8 274.00 | 213 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 238.00 | | 271 238.00 | 271 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 028.00 | 326 028.00 | | 326 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 565.00 | 221 565.00 | | 221 565.00 |
UX Autres créances clients | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
VB T. V. A. | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
VI Groupe et associés | 5 728 921.00 | 5 728 921.00 | | 5 728 921.00 |
VP Divers | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 815.00 | 267 815.00 | | 267 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 748.00 | 649 748.00 | | 649 748.00 |
VW T.V.A. | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 501.00 | 6 182 263.00 | 271 238.00 | 6 453 501.00 |