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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 440.00 | 723 000.00 | 212 440.00 | 935 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
BZ Autres créances | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 367.00 | | 255 367.00 | 255 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 511.00 | | 604 511.00 | 604 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 950.00 | 723 000.00 | 816 950.00 | 1 539 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 434.00 | 119 809.00 | | 124 434.00 |
DL TOTAL (I) | 167 334.00 | 162 709.00 | | 167 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 428.00 | 249 108.00 | | 258 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 125.00 | 236 775.00 | | 286 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 345.00 | 89 337.00 | | 99 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 719.00 | 4 259.00 | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 617.00 | 579 479.00 | | 649 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 950.00 | 742 188.00 | | 816 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 617.00 | | | 649 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 618.00 | | 1 172 618.00 | 1 172 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 618.00 | | 1 172 618.00 | 1 172 618.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 217.00 | 59 905.00 | | 62 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 620.00 | 1 115 044.00 | | 1 172 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 187.00 | 995 235.00 | | 1 048 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 434.00 | 119 809.00 | | 124 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 721.00 | | 5 719.00 | 929 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 721.00 | | 5 719.00 | 206 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 428.00 | 258 428.00 | | 258 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 125.00 | 286 125.00 | | 286 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
UX Autres créances clients | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
VB T. V. A. | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VC Groupe et associés | 176 120.00 | 176 120.00 | | 176 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 367.00 | 255 367.00 | | 255 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 950.00 | 604 511.00 | 212 440.00 | 816 950.00 |
VW T.V.A. | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 617.00 | 649 617.00 | | 649 617.00 |