| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 179 870.00 | | 179 870.00 | 179 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 623.00 | 38 462.00 | 12 160.00 | 50 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 491.00 | 36 596.00 | 74 896.00 | 111 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 243.00 | 76 048.00 | 275 195.00 | 351 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 190.00 | | 118 190.00 | 118 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 433.00 | 76 048.00 | 393 385.00 | 469 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 723.00 | 155 813.00 | | 218 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 667.00 | 62 910.00 | | 43 667.00 |
DL TOTAL (I) | 271 190.00 | 227 523.00 | | 271 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 292.00 | 47 190.00 | | 38 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 314.00 | 11 314.00 | | 21 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180.00 | 3 437.00 | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 177.00 | 45 556.00 | | 32 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 225.00 | 27 439.00 | | 19 225.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 2 473.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 195.00 | 137 408.00 | | 122 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 385.00 | 364 931.00 | | 393 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 283.00 | 106 104.00 | | 103 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 569.00 | | 813 569.00 | 813 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 569.00 | | 813 569.00 | 813 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 705.00 | 23 008.00 | | 16 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 648.00 | 1 629.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 11 329.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 12 649.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -12 649.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | 15 196.00 | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 596.00 | 828 325.00 | | 831 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 929.00 | 765 416.00 | | 787 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 667.00 | 62 910.00 | | 43 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 935.00 | | 23 307.00 | 327 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 860.00 | | | 180 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 884.00 | | 23 230.00 | 138 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | 77.00 | 8 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 047.00 | 16 001.00 | | 60 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 057.00 | 16 001.00 | | 59 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 292.00 | 19 380.00 | 18 912.00 | 38 292.00 |
VI Groupe et associés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 183.00 | 29 445.00 | 3 738.00 | 33 183.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 015.00 | 93 103.00 | 18 912.00 | 112 015.00 |