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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 179 870.00 | | 179 870.00 | 179 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 311.00 | 37 920.00 | 15 391.00 | 53 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 783.00 | 45 493.00 | 106 290.00 | 151 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 301.00 | 84 403.00 | 309 898.00 | 394 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 551.00 | 84 403.00 | 478 149.00 | 562 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 390.00 | 218 723.00 | | 262 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 043.00 | 43 667.00 | | 48 043.00 |
DL TOTAL (I) | 319 233.00 | 271 190.00 | | 319 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 812.00 | 38 292.00 | | 55 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | 21 314.00 | | 4 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666.00 | 10 180.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 956.00 | 32 177.00 | | 35 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 454.00 | 19 225.00 | | 55 454.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 1 009.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 915.00 | 122 195.00 | | 158 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 148.00 | 393 385.00 | | 478 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 869.00 | 103 283.00 | | 139 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 243.00 | | 65 404.00 | 351 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 346.00 | 394 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 346.00 | 205 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 860.00 | | | 180 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 114.00 | | 65 325.00 | 162 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | 79.00 | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 048.00 | 19 100.00 | 10 746.00 | 76 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 058.00 | 19 100.00 | 10 746.00 | 75 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 294.00 | 32 248.00 | 19 046.00 | 51 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 414.00 | 6 676.00 | 3 738.00 | 10 414.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 249.00 | 133 203.00 | 19 046.00 | 152 249.00 |