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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 870.00 | | 179 870.00 | 179 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 900.00 | 24 590.00 | 16 310.00 | 40 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 889.00 | 75 350.00 | 82 539.00 | 157 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 056.00 | 99 940.00 | 287 116.00 | 387 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 773.00 | | 266 773.00 | 266 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 829.00 | 99 940.00 | 553 889.00 | 653 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 209.00 | 310 433.00 | | 220 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | -90 223.00 | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 233 761.00 | 229 009.00 | | 233 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 730.00 | 234 945.00 | | 211 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 403.00 | 10 556.00 | | 14 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 14 849.00 | | 28 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 284.00 | 26 492.00 | | 65 284.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 226.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 128.00 | 287 783.00 | | 320 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 889.00 | 516 793.00 | | 553 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 404.00 | 76 054.00 | | 135 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 817.00 | | 10 505.00 | 191 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 523.00 | 18 951.00 | 3 534.00 | 84 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 523.00 | 18 951.00 | 3 534.00 | 84 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 730.00 | 27 006.00 | 184 724.00 | 211 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 138.00 | 8 475.00 | 3 663.00 | 12 138.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 725.00 | 121 001.00 | 184 724.00 | 305 725.00 |