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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 870.00 | | 179 870.00 | 179 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 814.00 | 25 083.00 | 14 730.00 | 39 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 004.00 | 59 439.00 | 92 564.00 | 152 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 022.00 | 84 523.00 | 295 499.00 | 380 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 91 935.00 | | 91 935.00 | 91 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 294.00 | | 221 294.00 | 221 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 315.00 | 84 523.00 | 516 793.00 | 601 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 433.00 | 262 390.00 | | 310 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 223.00 | 48 043.00 | | -90 223.00 |
DL TOTAL (I) | 229 009.00 | 319 233.00 | | 229 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 945.00 | 55 812.00 | | 234 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 4 916.00 | | 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 556.00 | 6 666.00 | | 10 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 35 956.00 | | 14 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 492.00 | 55 454.00 | | 26 492.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 112.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 783.00 | 158 915.00 | | 287 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 793.00 | 478 148.00 | | 516 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 054.00 | 139 869.00 | | 76 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 301.00 | | 4 889.00 | 394 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 8 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 168.00 | 380 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 179 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 103.00 | 191 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 860.00 | | | 180 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 094.00 | | 4 827.00 | 205 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | 62.00 | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 403.00 | 19 213.00 | 19 093.00 | 84 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 413.00 | 19 213.00 | 18 103.00 | 83 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 945.00 | 23 215.00 | 103 312.00 | 134 945.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VP Divers | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 888.00 | 70 225.00 | 3 663.00 | 73 888.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 227.00 | 65 498.00 | 203 312.00 | 277 227.00 |