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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 195.00 | 64 185.00 | 3 010.00 | 67 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 665.00 | 133 736.00 | 18 928.00 | 152 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 401.00 | 197 921.00 | 124 479.00 | 322 401.00 |
BT Marchandises | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 660.00 | | 700 660.00 | 700 660.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 247 844.00 | | 247 844.00 | 247 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 606.00 | | 1 119 606.00 | 1 119 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 007.00 | 197 921.00 | 1 244 086.00 | 1 442 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 049.00 | 627 848.00 | | 658 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 919.00 | 180 201.00 | | -321 919.00 |
DK Provisions réglementées | 2 078.00 | 3 747.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 448 208.00 | 921 796.00 | | 448 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 474.00 | 190 523.00 | | 56 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 008.00 | 57 904.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 645.00 | 201 618.00 | | 353 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 730.00 | 325 352.00 | | 252 730.00 |
EA Autres dettes | 24 323.00 | 88 299.00 | | 24 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 698.00 | 103 341.00 | | 102 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 878.00 | 967 038.00 | | 795 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 086.00 | 1 888 834.00 | | 1 244 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 939.00 | | 1 462.00 | 320 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 203.00 | | 1 462.00 | 151 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 009.00 | 9 912.00 | | 188 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 156.00 | 2 029.00 | | 62 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 854.00 | 7 882.00 | | 125 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 747.00 | 1 669.00 | 2 078.00 | 3 747.00 |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 607.00 | 4 529.00 | | 6 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 860.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 645.00 | 353 645.00 | | 353 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 193.00 | 128 193.00 | | 128 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 698.00 | 102 698.00 | | 102 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
UX Autres créances clients | 700 660.00 | 700 660.00 | | 700 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 798.00 | 836 798.00 | | 836 798.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 870.00 | 789 870.00 | | 789 870.00 |