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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 195.00 | 65 745.00 | 1 450.00 | 67 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 515.00 | 141 254.00 | 13 262.00 | 154 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 251.00 | 206 999.00 | 62 253.00 | 269 251.00 |
BT Marchandises | 196 654.00 | | 196 654.00 | 196 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 317.00 | | 423 317.00 | 423 317.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 373.00 | | 809 373.00 | 809 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 625.00 | 206 999.00 | 871 626.00 | 1 078 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 740.00 | 100 000.00 | | 104 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 210.00 | | | 315 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 049.00 | 658 049.00 | | 658 049.00 |
DH Report à nouveau | -321 919.00 | | | -321 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 288.00 | -321 919.00 | | -526 288.00 |
DK Provisions réglementées | 878.00 | 2 078.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 240 670.00 | 448 208.00 | | 240 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 56 474.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 378.00 | 353 645.00 | | 191 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 071.00 | 252 730.00 | | 261 071.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 24 323.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 793.00 | 102 698.00 | | 164 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 565.00 | 795 878.00 | | 617 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 626.00 | 1 244 086.00 | | 871 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 401.00 | | 1 851.00 | 322 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 47 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 269 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 665.00 | | 1 851.00 | 152 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 921.00 | 9 078.00 | | 197 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 185.00 | 1 560.00 | | 64 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 736.00 | 7 518.00 | | 133 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 078.00 | | 1 200.00 | 2 078.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 13 391.00 | 1 200.00 | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 391.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 997.00 | 131 997.00 | | 131 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 793.00 | 164 793.00 | | 164 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
UX Autres créances clients | 423 317.00 | 423 317.00 | | 423 317.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 881.00 | 495 881.00 | | 495 881.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 565.00 | 617 565.00 | | 617 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |