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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 195.00 | 66 955.00 | 240.00 | 67 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 145.00 | 148 661.00 | 24 485.00 | 173 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 881.00 | 215 616.00 | 72 266.00 | 287 881.00 |
BT Marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 806.00 | | 548 806.00 | 548 806.00 |
BZ Autres créances | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
CF Disponibilités | 619 806.00 | | 619 806.00 | 619 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 431.00 | | 1 210 431.00 | 1 210 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 313.00 | 215 616.00 | 1 282 697.00 | 1 498 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 590.00 | 104 740.00 | | 116 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 235.00 | 315 210.00 | | 1 103 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 049.00 | 658 049.00 | | 658 049.00 |
DH Report à nouveau | -848 207.00 | -321 919.00 | | -848 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 412.00 | -526 288.00 | | -795 412.00 |
DK Provisions réglementées | | 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 256.00 | 240 670.00 | | 244 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 117.00 | 13 391.00 | | 18 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 117.00 | 13 391.00 | | 18 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 102.00 | 272.00 | | 500 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 499.00 | 191 378.00 | | 201 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 468.00 | 261 071.00 | | 193 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 50.00 | | 4 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 812.00 | 164 793.00 | | 80 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 364.00 | 617 565.00 | | 999 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 737.00 | 871 626.00 | | 1 261 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 251.00 | | 18 630.00 | 269 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 516.00 | | 18 630.00 | 154 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 999.00 | 8 617.00 | | 206 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 745.00 | 1 210.00 | | 65 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 254.00 | 7 407.00 | | 141 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 391.00 | 4 726.00 | | 13 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 269.00 | 4 726.00 | 878.00 | 14 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 499.00 | 201 499.00 | | 201 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
UX Autres créances clients | 527 846.00 | 527 846.00 | | 527 846.00 |
VB T. V. A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 758.00 | 616 758.00 | | 616 758.00 |
VW T.V.A. | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 364.00 | 999 364.00 | | 999 364.00 |