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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 768.00 | 157 831.00 | 15 937.00 | 173 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 504.00 | 225 026.00 | 68 478.00 | 293 504.00 |
BT Marchandises | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 560.00 | | 659 560.00 | 659 560.00 |
BZ Autres créances | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CF Disponibilités | 1 157 961.00 | | 1 157 961.00 | 1 157 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 839.00 | | 1 854 839.00 | 1 854 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 343.00 | 225 026.00 | 1 923 317.00 | 2 148 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 666.00 | 1 103 235.00 | | 117 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 658 049.00 | | |
DH Report à nouveau | | -848 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 064.00 | -795 412.00 | | 708 064.00 |
DL TOTAL (I) | 952 319.00 | 244 256.00 | | 952 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 460.00 | 18 117.00 | | 30 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 460.00 | 18 117.00 | | 30 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 039.00 | 500 102.00 | | 396 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 009.00 | 201 499.00 | | 216 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 044.00 | 193 468.00 | | 261 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 630.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 728.00 | 80 812.00 | | 66 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 538.00 | 999 364.00 | | 940 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 317.00 | 1 261 737.00 | | 1 923 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 616.00 | 9 411.00 | | 215 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 955.00 | 240.00 | | 66 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 661.00 | 9 171.00 | | 148 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 117.00 | 12 343.00 | | 18 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 117.00 | 12 343.00 | | 18 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 009.00 | 216 009.00 | | 216 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 044.00 | 261 044.00 | | 261 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
UX Autres créances clients | 659 560.00 | 659 560.00 | | 659 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 039.00 | 249 948.00 | 146 091.00 | 396 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 035.00 | 737 035.00 | | 737 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 820.00 | 793 729.00 | 146 091.00 | 939 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |