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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 290.00 | 145 920.00 | 108 370.00 | 254 290.00 |
AX Avances et acomptes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 372.00 | 188 127.00 | 126 245.00 | 314 372.00 |
BT Marchandises | 789 453.00 | 7 888.00 | 781 565.00 | 789 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 724.00 | 5 783.00 | 657 941.00 | 663 724.00 |
BZ Autres créances | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CF Disponibilités | 291 559.00 | | 291 559.00 | 291 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 345.00 | 13 671.00 | 1 805 673.00 | 1 819 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 717.00 | 201 799.00 | 1 931 918.00 | 2 133 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 643 887.00 | 555 642.00 | | 643 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 905.00 | 133 245.00 | | 254 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 791.00 | 1 238 887.00 | | 1 448 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 895.00 | 149 515.00 | | 50 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 130.00 | 118 904.00 | | 163 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 243.00 | 114 538.00 | | 209 243.00 |
EA Autres dettes | 59 014.00 | 82 357.00 | | 59 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 126.00 | 465 315.00 | | 483 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 918.00 | 1 704 202.00 | | 1 931 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 406.00 | 414 400.00 | | 472 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 991.00 | | 4 763.00 | 334 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 382.00 | 314 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 382.00 | 274 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 484.00 | | 4 763.00 | 295 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 604.00 | 27 905.00 | 25 382.00 | 185 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 628.00 | 27 905.00 | 25 382.00 | 162 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 818.00 | 71.00 | | 7 818.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | 71.00 | | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | 71.00 | | 13 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 130.00 | 163 130.00 | | 163 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 657 941.00 | 657 941.00 | | 657 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 895.00 | 40 174.00 | 10 721.00 | 50 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 995.00 | 731 681.00 | 22 314.00 | 753 995.00 |
VW T.V.A. | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 282.00 | 471 561.00 | 10 721.00 | 482 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 906.00 | 10 453.00 | | 10 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 124.00 | 39 062.00 | | 35 124.00 |
ST Autres comptes | 298 108.00 | 265 543.00 | | 298 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 473.00 | 46 384.00 | | 48 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 738.00 | 33 071.00 | | 3 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 546.00 | 5 543.00 | | 9 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 452.00 | 15 996.00 | | 20 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 601.00 | 579 141.00 | | 706 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 499.00 | 72 349.00 | | 89 499.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 442.00 | 385 226.00 | | 385 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |