|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 765.00 | 25 212.00 | 1 554.00 | 26 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 20 999.00 | 2 713.00 | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 621.00 | 215 369.00 | 125 252.00 | 340 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 920.00 | 275 115.00 | 163 804.00 | 438 920.00 |
BT Marchandises | 761 614.00 | 14 768.00 | 746 846.00 | 761 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 220.00 | | 154 220.00 | 154 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 036.00 | 5 783.00 | 702 253.00 | 708 036.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 923 977.00 | | 923 977.00 | 923 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 339.00 | 20 551.00 | 2 571 789.00 | 2 592 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 259.00 | 295 666.00 | 2 735 593.00 | 3 031 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 990.00 | 13 536.00 | 21 454.00 | 34 990.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 875 264.00 | 748 791.00 | | 875 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 990.00 | 226 473.00 | | 357 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 254.00 | 1 525 264.00 | | 1 783 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 223.00 | 125 946.00 | | 380 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 458.00 | 64 814.00 | | 287 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 033.00 | 110 999.00 | | 214 033.00 |
EA Autres dettes | 68 766.00 | 78 513.00 | | 68 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 339.00 | 380 272.00 | | 952 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 593.00 | 1 905 536.00 | | 2 735 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 689.00 | 300 050.00 | | 613 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 893.00 | | |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 420.00 | | | 446 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 438 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 332.00 | | | 364 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 103.00 | 45 013.00 | | 230 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 538.00 | 6 998.00 | | 6 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 949.00 | 1 263.00 | | 23 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 616.00 | 36 752.00 | | 199 616.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 902.00 | | 134.00 | 14 902.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 685.00 | | 134.00 | 20 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 685.00 | | 134.00 | 20 685.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 458.00 | 287 458.00 | | 287 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 702 253.00 | 702 253.00 | | 702 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 223.00 | 41 573.00 | 338 650.00 | 380 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 360.00 | 746 745.00 | 18 615.00 | 765 360.00 |
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 480.00 | 611 830.00 | 338 650.00 | 950 480.00 |