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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 565.00 | 27 958.00 | 14 607.00 | 42 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 21 895.00 | 1 817.00 | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 789.00 | 250 840.00 | 89 948.00 | 340 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 787.00 | 321 227.00 | 134 561.00 | 455 787.00 |
BT Marchandises | 1 317 130.00 | 19 524.00 | 1 297 606.00 | 1 317 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 144.00 | | 205 144.00 | 205 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 444.00 | 5 783.00 | 642 661.00 | 648 444.00 |
BZ Autres créances | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CF Disponibilités | 611 374.00 | | 611 374.00 | 611 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 684.00 | 25 307.00 | 2 802 378.00 | 2 827 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 472.00 | 346 534.00 | 2 936 938.00 | 3 283 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 990.00 | 20 534.00 | 14 456.00 | 34 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 254.00 | 875 264.00 | | 1 083 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 374.00 | 357 990.00 | | 280 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 628.00 | 1 783 254.00 | | 1 913 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 121.00 | 380 223.00 | | 309 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | 1 859.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 845.00 | 287 458.00 | | 365 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 194.00 | 214 033.00 | | 196 194.00 |
EA Autres dettes | 150 260.00 | 68 766.00 | | 150 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 310.00 | 952 339.00 | | 1 023 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 938.00 | 2 735 593.00 | | 2 936 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 570.00 | 613 689.00 | | 810 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 920.00 | | 26 576.00 | 438 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 708.00 | 455 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 365 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 765.00 | | 15 800.00 | 26 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 332.00 | | 3 276.00 | 364 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | | 7 500.00 | 12 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 115.00 | 46 112.00 | | 275 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 536.00 | 6 998.00 | | 13 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 212.00 | 2 746.00 | | 25 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 368.00 | 36 367.00 | | 236 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 768.00 | 4 756.00 | | 14 768.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 551.00 | 4 756.00 | | 20 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 551.00 | 4 756.00 | | 20 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 845.00 | 365 845.00 | | 365 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 642 661.00 | 642 661.00 | | 642 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 121.00 | 98 021.00 | 211 100.00 | 309 121.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 868.00 | 706 868.00 | | 706 868.00 |
VW T.V.A. | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 669.00 | 810 570.00 | 211 100.00 | 1 021 669.00 |