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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 765.00 | 23 949.00 | 2 817.00 | 26 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 711.00 | 20 103.00 | 3 609.00 | 23 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 621.00 | 179 513.00 | 161 107.00 | 340 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 420.00 | 230 103.00 | 216 317.00 | 446 420.00 |
BT Marchandises | 830 811.00 | 14 902.00 | 815 909.00 | 830 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 836.00 | | 127 836.00 | 127 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 223.00 | 5 783.00 | 588 440.00 | 594 223.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 904.00 | 20 685.00 | 1 689 220.00 | 1 709 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 324.00 | 250 787.00 | 1 905 536.00 | 2 156 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 990.00 | 6 538.00 | 28 452.00 | 34 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 748 791.00 | 643 887.00 | | 748 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 473.00 | 254 905.00 | | 226 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 264.00 | 1 448 791.00 | | 1 525 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 946.00 | 50 895.00 | | 125 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 814.00 | 163 130.00 | | 64 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 999.00 | 209 243.00 | | 110 999.00 |
EA Autres dettes | 78 513.00 | 59 014.00 | | 78 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 272.00 | 483 126.00 | | 380 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 536.00 | 1 931 918.00 | | 1 905 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 050.00 | 472 406.00 | | 300 050.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 028.00 | | 133 392.00 | 313 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 976.00 | | 3 789.00 | 22 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 521.00 | | 90 811.00 | 273 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 3 801.00 | 16 531.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 127.00 | 41 975.00 | | 188 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 538.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 976.00 | 972.00 | | 22 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 151.00 | 34 465.00 | | 165 151.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 888.00 | 7 014.00 | | 7 888.00 |
6T Sur comptes clients | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 671.00 | 7 014.00 | | 13 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 671.00 | 7 014.00 | | 13 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 014.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
UX Autres créances clients | 588 440.00 | 588 440.00 | | 588 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 946.00 | 45 724.00 | 80 222.00 | 125 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 005.00 | 606 890.00 | 26 115.00 | 633 005.00 |
VW T.V.A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 272.00 | 300 050.00 | 80 222.00 | 380 272.00 |