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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 420.00 | 228.00 | 3 192.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 250.00 | 20 265.00 | 202 984.00 | 223 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 670.00 | 20 493.00 | 206 176.00 | 226 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
BN En cours de production de biens | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 595.00 | | 502 595.00 | 502 595.00 |
BZ Autres créances | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CF Disponibilités | 304 435.00 | | 304 435.00 | 304 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 626.00 | | 1 003 626.00 | 1 003 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 296.00 | 20 493.00 | 1 209 803.00 | 1 230 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 775.00 | 96.00 | | 3 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 582.00 | 3 679.00 | | 258 582.00 |
DL TOTAL (I) | 273 357.00 | 14 775.00 | | 273 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 79.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 681.00 | 312 757.00 | | 546 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 274.00 | 64 916.00 | | 168 274.00 |
EA Autres dettes | 221 368.00 | 188 461.00 | | 221 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 445.00 | 566 214.00 | | 936 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 803.00 | 580 989.00 | | 1 209 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 445.00 | 566 214.00 | | 936 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 162 940.00 | | 3 162 940.00 | 3 162 940.00 |
FG Production vendue services | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 646.00 | | 3 189 646.00 | 3 189 646.00 |
FM Production stockée | | | -179 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | 471.00 | | 4 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 416.00 | 1 178.00 | | 1 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 694.00 | 3 466.00 | | 8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 809.00 | 958.00 | | 99 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 346.00 | 572 197.00 | | 3 014 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 764.00 | 568 517.00 | | 2 755 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 582.00 | 3 679.00 | | 258 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 900.00 | | 198 770.00 | 27 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | | 198 770.00 | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 682.00 | 546 682.00 | | 546 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 303.00 | 92 303.00 | | 92 303.00 |
UX Autres créances clients | 502 595.00 | 502 595.00 | | 502 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 163.00 | 558 163.00 | | 558 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 445.00 | 936 445.00 | | 936 445.00 |