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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 420.00 | 912.00 | 2 508.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 250.00 | 64 915.00 | 158 335.00 | 223 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 670.00 | 65 827.00 | 160 843.00 | 226 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BN En cours de production de biens | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
BZ Autres créances | 73 874.00 | | 73 874.00 | 73 874.00 |
CF Disponibilités | 136 642.00 | | 136 642.00 | 136 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 716.00 | | 407 716.00 | 407 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 386.00 | 65 827.00 | 568 559.00 | 634 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 285.00 | 262 358.00 | | 363 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 857.00 | 100 927.00 | | 21 857.00 |
DL TOTAL (I) | 396 142.00 | 374 285.00 | | 396 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 128.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | 59 951.00 | | 131 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 161.00 | 58 301.00 | | 38 161.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 37 166.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 417.00 | 155 546.00 | | 172 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 559.00 | 529 831.00 | | 568 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 985.00 | | 1 044 985.00 | 1 044 985.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 985.00 | | 1 044 985.00 | 1 044 985.00 |
FM Production stockée | | | -28 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -117.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | 4 655.00 | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 4 655.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | -2 604.00 | | -2 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 329.00 | 1 447.00 | | 5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 36 431.00 | | 10 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 405.00 | 2 564 828.00 | | 1 017 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 549.00 | 2 463 900.00 | | 995 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 857.00 | 100 927.00 | | 21 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 160.00 | 22 667.00 | | 43 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 160.00 | 22 667.00 | | 43 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VC Groupe et associés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 341.00 | 215 341.00 | | 215 341.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 417.00 | 172 417.00 | | 172 417.00 |