| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 420.00 | 1 254.00 | 2 166.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 250.00 | 87 240.00 | 136 010.00 | 223 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 670.00 | 88 494.00 | 138 176.00 | 226 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BN En cours de production de biens | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
BZ Autres créances | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CF Disponibilités | 277 426.00 | | 277 426.00 | 277 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 516.00 | | 521 516.00 | 521 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 186.00 | 88 494.00 | 659 692.00 | 748 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 142.00 | 363 285.00 | | 385 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 070.00 | 21 857.00 | | 14 070.00 |
DL TOTAL (I) | 410 212.00 | 396 142.00 | | 410 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 157.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 001.00 | 131 276.00 | | 204 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 423.00 | 38 161.00 | | 36 423.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | 2 823.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 479.00 | 172 417.00 | | 249 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 692.00 | 568 559.00 | | 659 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 711.00 | | 1 039 711.00 | 1 039 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 711.00 | | 1 039 711.00 | 1 039 711.00 |
FM Production stockée | | | 15 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 823.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 823.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 823.00 | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 121.00 | 5 329.00 | | 5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 10 010.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 183.00 | 1 017 405.00 | | 1 055 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 113.00 | 995 548.00 | | 1 041 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 070.00 | 21 856.00 | | 14 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 827.00 | 22 667.00 | | 65 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 827.00 | 22 667.00 | | 65 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 001.00 | 204 001.00 | | 204 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UX Autres créances clients | 146 596.00 | 146 596.00 | | 146 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VC Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 455.00 | 178 455.00 | | 178 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 479.00 | 249 479.00 | | 249 479.00 |