| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 420.00 | 570.00 | 2 850.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 250.00 | 42 590.00 | 180 660.00 | 223 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 670.00 | 43 160.00 | 183 510.00 | 226 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
BN En cours de production de biens | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
BZ Autres créances | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
CF Disponibilités | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 322.00 | | 346 322.00 | 346 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 992.00 | 43 160.00 | 529 831.00 | 572 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 358.00 | 3 776.00 | | 262 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 927.00 | 258 582.00 | | 100 927.00 |
DL TOTAL (I) | 374 285.00 | 273 358.00 | | 374 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 120.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 546 682.00 | | 59 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 301.00 | 168 275.00 | | 58 301.00 |
EA Autres dettes | 37 166.00 | 221 369.00 | | 37 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 546.00 | 936 445.00 | | 155 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 831.00 | 1 209 803.00 | | 529 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 591 392.00 | | 2 591 392.00 | 2 591 392.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 392.00 | | 2 591 392.00 | 2 591 392.00 |
FM Production stockée | | | -29 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 349.00 | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 349.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 604.00 | -349.00 | | -2 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 447.00 | 8 694.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 431.00 | 99 809.00 | | 36 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 828.00 | 3 014 347.00 | | 2 564 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 900.00 | 2 755 764.00 | | 2 463 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 927.00 | 258 582.00 | | 100 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 670.00 | | | 226 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 493.00 | 22 667.00 | | 20 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 493.00 | 22 667.00 | | 20 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UX Autres créances clients | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VC Groupe et associés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
VP Divers | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
VW T.V.A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 546.00 | 155 546.00 | | 155 546.00 |