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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 203.00 | 28 301.00 | 212 902.00 | 241 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 150.00 | 57 736.00 | 166 414.00 | 224 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 853.00 | 86 037.00 | 379 816.00 | 465 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 715.00 | 86 037.00 | 408 678.00 | 494 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -145 658.00 | -160 852.00 | | -145 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 386.00 | 15 194.00 | | 24 386.00 |
DL TOTAL (I) | -120 773.00 | -145 158.00 | | -120 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 300.00 | 63 873.00 | | 50 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 764.00 | 444 891.00 | | 414 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 683.00 | 41 613.00 | | 45 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 703.00 | 12 560.00 | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 451.00 | 562 937.00 | | 529 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 678.00 | 417 778.00 | | 408 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 235.00 | 562 937.00 | | 497 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 119.00 | | 278 119.00 | 278 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 119.00 | | 278 119.00 | 278 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 2 488.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 2 488.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -2 488.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 444.00 | 261 728.00 | | 279 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 059.00 | 246 534.00 | | 255 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 386.00 | 15 194.00 | | 24 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 687.00 | | 11 214.00 | 457 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 465 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 465 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 187.00 | | 11 214.00 | 457 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 903.00 | 19 134.00 | | 66 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 903.00 | 19 134.00 | | 66 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 064.00 | 17 848.00 | 32 216.00 | 50 064.00 |
VI Groupe et associés | 414 764.00 | 414 764.00 | | 414 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 743.00 | 10 243.00 | 500.00 | 10 743.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 451.00 | 497 235.00 | 32 216.00 | 529 451.00 |