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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 600.00 | 1 783.00 | 20 817.00 | 22 600.00 |
AP Constructions | 284 473.00 | 52 533.00 | 231 940.00 | 284 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 323.00 | 98 595.00 | 145 728.00 | 244 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 896.00 | 152 912.00 | 398 985.00 | 551 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 343.00 | 152 912.00 | 559 432.00 | 712 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DG Autres réserves | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 376.00 | 2 710.00 | | 80 376.00 |
DL TOTAL (I) | 183 085.00 | 102 710.00 | | 183 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 159.00 | 100 876.00 | | 97 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 139.00 | 307 873.00 | | 259 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 23 289.00 | | 11 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 870.00 | 14 281.00 | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 347.00 | 446 320.00 | | 376 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 432.00 | 549 029.00 | | 559 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 018.00 | 446 320.00 | | 312 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 503.00 | 4 515.00 | | 11 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 139.00 | | | 259 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 945.00 | | 247 945.00 | 247 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 945.00 | | 247 945.00 | 247 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 687.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 12 848.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 12 848.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 193.00 | -12 848.00 | | 7 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 354.00 | 225 234.00 | | 333 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 979.00 | 222 525.00 | | 252 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 376.00 | 2 710.00 | | 80 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 446.00 | | 34 200.00 | 518 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 551 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 551 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 946.00 | | 34 200.00 | 517 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 973.00 | 27 687.00 | 749.00 | 125 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 973.00 | 27 687.00 | 749.00 | 125 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 656.00 | 21 328.00 | 64 328.00 | 85 656.00 |
VI Groupe et associés | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 779.00 | 17 279.00 | 500.00 | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 347.00 | 312 018.00 | 64 328.00 | 376 347.00 |