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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 241 203.00 | 34 591.00 | 206 613.00 | 241 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 150.00 | 70 941.00 | 153 209.00 | 224 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 853.00 | 105 532.00 | 360 321.00 | 465 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 899.00 | 105 532.00 | 387 368.00 | 492 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -121 273.00 | -145 658.00 | | -121 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 054.00 | 24 386.00 | | 26 054.00 |
DL TOTAL (I) | -94 719.00 | -120 773.00 | | -94 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 120.00 | 50 300.00 | | 32 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 140.00 | 414 764.00 | | 418 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 45 683.00 | | 21 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436.00 | 18 703.00 | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 086.00 | 529 451.00 | | 482 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 368.00 | 408 678.00 | | 387 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 939.00 | 497 235.00 | | 459 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 418 140.00 | | | 418 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 674.00 | | 292 674.00 | 292 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 674.00 | | 292 674.00 | 292 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 573.00 | 643.00 | | 6 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | 643.00 | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 271.00 | -643.00 | | -8 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 3 282.00 | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 131.00 | 279 444.00 | | 293 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 077.00 | 255 059.00 | | 267 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 054.00 | 24 386.00 | | 26 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 853.00 | | | 465 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 353.00 | | | 465 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 037.00 | 19 495.00 | | 86 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 037.00 | 19 495.00 | | 86 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 120.00 | 9 974.00 | 22 147.00 | 32 120.00 |
VI Groupe et associés | 418 140.00 | 418 140.00 | | 418 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728.00 | 7 228.00 | 500.00 | 7 728.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 086.00 | 459 939.00 | 22 147.00 | 482 086.00 |