| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 284 473.00 | 41 665.00 | 242 808.00 | 284 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 473.00 | 84 308.00 | 149 164.00 | 233 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 446.00 | 125 973.00 | 392 473.00 | 518 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 122 759.00 | | 122 759.00 | 122 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 557.00 | | 156 557.00 | 156 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 002.00 | 125 973.00 | 549 029.00 | 675 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -121 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | 26 054.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 102 710.00 | -94 719.00 | | 102 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 876.00 | 32 120.00 | | 100 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 873.00 | 418 140.00 | | 307 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 21 389.00 | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 281.00 | 10 436.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 320.00 | 482 086.00 | | 446 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 029.00 | 387 368.00 | | 549 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 320.00 | 459 939.00 | | 446 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 528.00 | | 215 528.00 | 215 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 528.00 | | 215 528.00 | 215 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 441.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 848.00 | 6 573.00 | | 12 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 848.00 | 8 271.00 | | 12 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 848.00 | -8 271.00 | | -12 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 234.00 | 293 131.00 | | 225 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 525.00 | 267 077.00 | | 222 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710.00 | 26 054.00 | | 2 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 853.00 | | 52 593.00 | 465 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 353.00 | | 52 593.00 | 465 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 532.00 | 20 441.00 | | 105 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 532.00 | 20 441.00 | | 105 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
VI Groupe et associés | 307 873.00 | 307 873.00 | | 307 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 320.00 | 446 320.00 | | 446 320.00 |