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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 932.00 | 11 759.00 | 5 174.00 | 16 932.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 870.00 | 16 369.00 | 25 501.00 | 41 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
072 Créances – Autres | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
084 Disponibilités | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
110 Total général Actif | 91 080.00 | 16 369.00 | 74 711.00 | 91 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 207.00 | | | 233 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 608.00 | | | 248 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 802.00 | | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
252 Charges sociales | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 579.00 | | | 245 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |