| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 331.00 | 12 162.00 | 12 170.00 | 24 331.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 779.00 | 102 768.00 | 90 011.00 | 192 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 633 861.00 | 5 904 892.00 | 1 728 970.00 | 7 633 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 983.00 | 108 105.00 | 4 186 878.00 | 4 294 983.00 |
BZ Autres créances | 1 271 647.00 | | 1 271 647.00 | 1 271 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 017.00 | | 1 454 017.00 | 1 454 017.00 |
CF Disponibilités | 1 731 605.00 | | 1 731 605.00 | 1 731 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 756 130.00 | 108 105.00 | 8 648 025.00 | 8 756 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 389 991.00 | 6 012 996.00 | 10 376 995.00 | 16 389 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 161 246.00 | 5 789 962.00 | 1 371 284.00 | 7 161 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 437.00 | | | 1 189 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 302 563.00 | | | 1 302 563.00 |
DH Report à nouveau | 3 713 445.00 | | | 3 713 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 788.00 | | | 2 113 788.00 |
DL TOTAL (I) | 8 386 357.00 | | | 8 386 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 808.00 | | | 337 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 424.00 | | | 1 491 424.00 |
EA Autres dettes | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 747.00 | | | 1 857 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 376 995.00 | | | 10 376 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 747.00 | | | 1 857 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 791.00 | | 2 070 791.00 | 2 070 791.00 |
FG Production vendue services | 3 887 478.00 | | 3 887 478.00 | 3 887 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 269.00 | | 5 958 269.00 | 5 958 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 792 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 126.00 | |
GE Autres charges | | | 21 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 695.00 | | | -16 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 198.00 | | | 177 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 973.00 | | | 6 846 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 185.00 | | | 4 733 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 788.00 | | | 2 113 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 919.00 | | 7 268 687.00 | 6 973 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 161 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 20 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 464 036.00 | 144 709.00 | 7 633 861.00 | 6 464 036.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 161 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464 036.00 | 59 676.00 | 259 405.00 | 6 464 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 233.00 | 192 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688 044.00 | | 95 074.00 | 6 688 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 005.00 | | 12 007.00 | 260 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 871.00 | | 360.00 | 25 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 441.00 | 805 217.00 | 134 765.00 | 5 234 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 759 664.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087 718.00 | 10 274.00 | 55 532.00 | 5 087 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 722.00 | 35 278.00 | 79 233.00 | 146 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 766.00 | 29 126.00 | | 103 766.00 |
6T Sur comptes clients | 109 928.00 | | 1 823.00 | 109 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 928.00 | | 1 823.00 | 109 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 694.00 | 29 126.00 | 1 823.00 | 213 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 126.00 | 1 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 808.00 | 337 808.00 | | 337 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 833.00 | 187 833.00 | | 187 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 350.00 | 222 350.00 | | 222 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 392.00 | 155 392.00 | | 155 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 893.00 | 4 164 893.00 | | 4 164 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
VB T. V. A. | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
VP Divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 939.00 | 5 570 508.00 | 20 431.00 | 5 590 939.00 |
VW T.V.A. | 843 986.00 | 843 986.00 | | 843 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 747.00 | 1 857 747.00 | | 1 857 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |