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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 909.00 | 27 655.00 | 2 255.00 | 29 909.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 236.00 | 153 435.00 | 44 801.00 | 198 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 541 453.00 | 7 748 172.00 | 1 793 281.00 | 9 541 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 221.00 | | 2 722 221.00 | 2 722 221.00 |
BZ Autres créances | 6 252 677.00 | | 6 252 677.00 | 6 252 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 582.00 | | 456 582.00 | 456 582.00 |
CF Disponibilités | 960 109.00 | | 960 109.00 | 960 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 425 048.00 | | 10 425 048.00 | 10 425 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 966 502.00 | 7 748 172.00 | 12 218 329.00 | 19 966 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 152 235.00 | 7 567 083.00 | 1 585 152.00 | 9 152 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 437.00 | 1 189 437.00 | | 1 189 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 302 563.00 | 1 302 563.00 | | 1 302 563.00 |
DG Autres réserves | 6 744 221.00 | 6 080 105.00 | | 6 744 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 284.00 | 664 115.00 | | 991 284.00 |
DL TOTAL (I) | 10 294 629.00 | 9 303 345.00 | | 10 294 629.00 |
DP Provisions pour risques | 153 380.00 | 153 380.00 | | 153 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 760.00 | 128 549.00 | | 155 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 140.00 | 281 929.00 | | 309 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 303.00 | 222 920.00 | | 276 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 944.00 | 944 592.00 | | 1 337 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | 286.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 560.00 | 1 167 799.00 | | 1 614 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 218 329.00 | 10 753 072.00 | | 12 218 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 560.00 | 1 167 799.00 | | 1 614 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 631.00 | | 1 230 631.00 | 1 230 631.00 |
FG Production vendue services | 3 082 505.00 | | 3 082 505.00 | 3 082 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 136.00 | | 4 313 136.00 | 4 313 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 490 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 511.00 | 47 022.00 | | 7 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 065.00 | 4 732.00 | | 5 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034.00 | 11 462.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 127.00 | 11 462.00 | | 9 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | 11 462.00 | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 274.00 | 257 465.00 | | 377 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 996.00 | 4 662 446.00 | | 4 902 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 712.00 | 3 998 331.00 | | 3 911 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 284.00 | 664 115.00 | | 991 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 038 175.00 | | 833 023.00 | 9 038 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 661 647.00 | | 817 216.00 | 8 661 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 21 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 744.00 | 9 541 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 326 628.00 | 9 152 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 169 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 331.00 | | 8 578.00 | 164 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 007.00 | | 7 229.00 | 191 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 251 749.00 | 497 592.00 | 1 169.00 | 7 251 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 090 506.00 | 476 577.00 | | 7 090 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 231.00 | 5 592.00 | 1 169.00 | 23 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 011.00 | 15 423.00 | | 138 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 929.00 | 27 848.00 | 637.00 | 281 929.00 |
6T Sur comptes clients | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 291.00 | 60 783.00 | 74 074.00 | 13 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 723.00 | 60 783.00 | 89 507.00 | 28 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 652.00 | 88 631.00 | 90 143.00 | 310 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 211.00 | 15 433.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 303.00 | 276 303.00 | | 276 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 082.00 | 295 082.00 | | 295 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 721.00 | 214 721.00 | | 214 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 018.00 | 231 018.00 | | 231 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 221.00 | 2 722 221.00 | | 2 722 221.00 |
VB T. V. A. | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VC Groupe et associés | 6 071 946.00 | 6 071 946.00 | | 6 071 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 029 431.00 | 9 029 431.00 | | 9 029 431.00 |
VW T.V.A. | 585 351.00 | 585 351.00 | | 585 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 560.00 | 1 614 560.00 | | 1 614 560.00 |