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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 331.00 | 19 939.00 | 4 391.00 | 24 331.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 802.00 | 119 735.00 | 67 066.00 | 186 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378 728.00 | 6 626 335.00 | 1 752 393.00 | 8 378 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 346.00 | 108 104.00 | 2 480 241.00 | 2 588 346.00 |
BZ Autres créances | 3 423 208.00 | | 3 423 208.00 | 3 423 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 121.00 | | 1 461 121.00 | 1 461 121.00 |
CF Disponibilités | 969 531.00 | | 969 531.00 | 969 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 674.00 | 108 104.00 | 8 382 569.00 | 8 490 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 869 403.00 | 6 734 440.00 | 10 134 963.00 | 16 869 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 006 734.00 | 6 486 660.00 | 1 520 074.00 | 8 006 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 437.00 | 1 189 437.00 | | 1 189 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 302 563.00 | 1 302 563.00 | | 1 302 563.00 |
DG Autres réserves | 5 827 233.00 | | | 5 827 233.00 |
DH Report à nouveau | | 3 713 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 872.00 | 2 113 787.00 | | 252 872.00 |
DL TOTAL (I) | 8 639 229.00 | 8 386 357.00 | | 8 639 229.00 |
DP Provisions pour risques | 153 379.00 | | | 153 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 115.00 | 132 890.00 | | 131 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 495.00 | 132 890.00 | | 284 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 851.00 | 337 808.00 | | 370 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 456.00 | 1 491 424.00 | | 824 456.00 |
EA Autres dettes | 15 724.00 | 23 764.00 | | 15 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | 4 750.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 237.00 | 1 857 747.00 | | 1 211 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 963.00 | 10 376 994.00 | | 10 134 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 237.00 | 1 057 747.00 | | 1 211 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 155.00 | | 465 155.00 | 465 155.00 |
FG Production vendue services | 2 877 866.00 | | 2 877 866.00 | 2 877 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 022.00 | | 3 343 022.00 | 3 343 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 750 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 805.00 | 38 549.00 | | 9 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 636.00 | 5 028.00 | | 2 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 54 791.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 405.00 | 54 791.00 | | 4 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | 67 343.00 | | 4 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | 71 487.00 | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -16 695.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 759.00 | 177 198.00 | | -32 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 909.00 | 6 846 973.00 | | 4 152 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 037.00 | 4 733 185.00 | | 3 900 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 872.00 | 2 113 787.00 | | 252 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133.00 | 153.00 | 2.00 | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423 000.00 | 3 423 000.00 | | 3 423 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 000.00 | 3 423 000.00 | | 3 423 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |