| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 331.00 | 23 231.00 | 1 100.00 | 24 331.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 007.00 | 138 011.00 | 52 996.00 | 191 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 038 175.00 | 7 251 749.00 | 1 786 426.00 | 9 038 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 800.00 | 15 433.00 | 1 757 368.00 | 1 772 800.00 |
BZ Autres créances | 3 219 696.00 | 13 291.00 | 3 206 405.00 | 3 219 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 467 287.00 | | 1 467 287.00 | 1 467 287.00 |
CF Disponibilités | 2 498 816.00 | | 2 498 816.00 | 2 498 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 995 369.00 | 28 723.00 | 8 966 646.00 | 8 995 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 033 544.00 | 7 280 472.00 | 10 753 072.00 | 18 033 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 661 647.00 | 7 090 506.00 | 1 571 141.00 | 8 661 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 437.00 | 1 189 437.00 | | 1 189 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 302 563.00 | 1 302 563.00 | | 1 302 563.00 |
DG Autres réserves | 6 080 105.00 | 5 827 233.00 | | 6 080 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 115.00 | 252 872.00 | | 664 115.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303 345.00 | 8 639 230.00 | | 9 303 345.00 |
DP Provisions pour risques | 153 380.00 | 153 380.00 | | 153 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 549.00 | 131 116.00 | | 128 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 929.00 | 284 496.00 | | 281 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 920.00 | 370 851.00 | | 222 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 592.00 | 824 457.00 | | 944 592.00 |
EA Autres dettes | | 15 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286.00 | 205.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 799.00 | 1 211 238.00 | | 1 167 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 753 072.00 | 10 134 963.00 | | 10 753 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 799.00 | 1 211 238.00 | | 1 167 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 622.00 | | 967 622.00 | 967 622.00 |
FG Production vendue services | 2 815 931.00 | | 2 815 931.00 | 2 815 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 554.00 | | 3 783 554.00 | 3 783 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 654 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 022.00 | 9 805.00 | | 47 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 732.00 | 2 636.00 | | 4 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 462.00 | 4 406.00 | | 11 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 462.00 | 4 406.00 | | 11 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 462.00 | -208.00 | | 11 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 465.00 | -32 759.00 | | 257 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 446.00 | 4 152 910.00 | | 4 662 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 331.00 | 3 900 037.00 | | 3 998 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 115.00 | 252 872.00 | | 664 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 378 729.00 | | 1 105 167.00 | 8 378 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006 735.00 | | 1 100 632.00 | 8 006 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 720.00 | 9 038 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 445 720.00 | 8 661 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 803.00 | | 4 204.00 | 186 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 860.00 | | 330.00 | 20 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626 336.00 | 625 413.00 | | 6 626 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 486 660.00 | 603 846.00 | | 6 486 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940.00 | 3 292.00 | | 19 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 736.00 | 18 275.00 | | 119 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 496.00 | | 2 567.00 | 284 496.00 |
6T Sur comptes clients | 108 105.00 | 15 433.00 | 108 105.00 | 108 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 105.00 | 28 723.00 | 108 105.00 | 108 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 600.00 | 28 723.00 | 110 671.00 | 392 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 433.00 | 110 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 920.00 | 222 920.00 | | 222 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 807.00 | 201 807.00 | | 201 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 281.00 | 1 754 281.00 | | 1 754 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VB T. V. A. | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 054 044.00 | 3 054 044.00 | | 3 054 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 456.00 | 5 029 266.00 | 21 190.00 | 5 050 456.00 |
VW T.V.A. | 396 356.00 | 396 356.00 | | 396 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 799.00 | 1 167 799.00 | | 1 167 799.00 |