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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 343 627.00 | | 343 627.00 | 343 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 526.00 | | 407 526.00 | 407 526.00 |
CU Autres participations | 343 627.00 | | 343 627.00 | 343 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 77 577.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 41 501.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 063.00 | 45 340.00 | | 47 063.00 |
DK Provisions réglementées | 23 627.00 | 19 340.00 | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 236 210.00 | 184 859.00 | | 236 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 981.00 | 162 613.00 | | 123 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 634.00 | 23 221.00 | | 23 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 1 712.00 | | 1 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 316.00 | 209 346.00 | | 171 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 526.00 | 394 206.00 | | 407 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 627.00 | | | 343 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 627.00 | | | 343 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 340.00 | 4 287.00 | | 19 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 340.00 | 4 287.00 | | 19 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 972.00 | 41 064.00 | 82 908.00 | 123 972.00 |
VI Groupe et associés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 316.00 | 88 408.00 | 82 908.00 | 171 316.00 |