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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 809.00 | 401.00 | 30 407.00 | 30 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 939.00 | 254.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 630.00 | 1 341.00 | 377 289.00 | 378 630.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 043.00 | 1 341.00 | 542 701.00 | 544 043.00 |
CU Autres participations | 346 627.00 | | 346 627.00 | 346 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 259 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 785.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 099.00 | 79 216.00 | | 116 099.00 |
DK Provisions réglementées | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 479 829.00 | 363 729.00 | | 479 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 611.00 | 42 820.00 | | 43 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 1 584.00 | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 260 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 872.00 | 346 515.00 | | 62 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 701.00 | 710 245.00 | | 542 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 821.00 | | 33 809.00 | 344 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | 30 809.00 | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 627.00 | | 3 000.00 | 343 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 735.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 735.00 | | 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VI Groupe et associés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |