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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 273.00 | 920.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 821.00 | 273.00 | 344 548.00 | 344 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CF Disponibilités | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 124.00 | 273.00 | 384 851.00 | 385 124.00 |
CU Autres participations | 343 627.00 | | 343 627.00 | 343 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 164 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 419.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 302.00 | 47 063.00 | | 48 302.00 |
DK Provisions réglementées | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 284 513.00 | 236 210.00 | | 284 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 860.00 | 123 981.00 | | 82 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597.00 | 23 634.00 | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 800.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 1 900.00 | | 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 337.00 | 171 316.00 | | 100 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 851.00 | 407 526.00 | | 384 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 627.00 | | 1 194.00 | 343 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 627.00 | | | 343 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 851.00 | 41 471.00 | 41 380.00 | 82 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 695.00 | 30 696.00 | | 30 695.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 338.00 | 58 958.00 | 41 380.00 | 100 338.00 |