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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 606.00 | 587.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 821.00 | 606.00 | 344 214.00 | 344 821.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 030.00 | | 366 030.00 | 366 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 851.00 | 606.00 | 710 245.00 | 710 851.00 |
CU Autres participations | 343 627.00 | | 343 627.00 | 343 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 211 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 785.00 | 483.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 216.00 | 48 302.00 | | 79 216.00 |
DK Provisions réglementées | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 363 729.00 | 284 513.00 | | 363 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 111.00 | 82 860.00 | | 42 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 820.00 | 13 597.00 | | 42 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 3 480.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 515.00 | 100 337.00 | | 346 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 245.00 | 384 851.00 | | 710 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 821.00 | | | 344 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 627.00 | | | 343 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 333.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 333.00 | | 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VI Groupe et associés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 515.00 | 346 515.00 | | 346 515.00 |