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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 253.00 | 542.00 | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 785.00 | 143 898.00 | 6 887.00 | 150 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 405.00 | 107 026.00 | 56 379.00 | 163 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 505.00 | 255 177.00 | 64 328.00 | 319 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BN En cours de production de biens | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 678.00 | 6 379.00 | 273 299.00 | 279 678.00 |
BZ Autres créances | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 205.00 | 6 379.00 | 381 825.00 | 388 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 709.00 | 261 556.00 | 446 153.00 | 707 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 196.00 | 321 196.00 | | 321 196.00 |
DH Report à nouveau | -81 398.00 | -112 757.00 | | -81 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 945.00 | 31 358.00 | | -29 945.00 |
DL TOTAL (I) | 218 102.00 | 248 047.00 | | 218 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 231.00 | 65 142.00 | | 40 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | 11 902.00 | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 030.00 | 108 038.00 | | 120 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 199.00 | 93 133.00 | | 62 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 050.00 | 278 214.00 | | 228 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 153.00 | 526 262.00 | | 446 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 108.00 | 238 027.00 | | 213 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 860.00 | | 20 545.00 | 299 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 319 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 165.00 | | 20 025.00 | 294 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 520.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 881.00 | 33 296.00 | | 221 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 1 598.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 226.00 | 31 698.00 | | 219 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 654.00 | 6 379.00 | 25 654.00 | 25 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 654.00 | 6 379.00 | 25 654.00 | 25 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 654.00 | 6 379.00 | 25 654.00 | 25 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 379.00 | 25 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 271 706.00 | 271 706.00 | | 271 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 187.00 | 25 244.00 | 14 943.00 | 40 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 460.00 | 310 487.00 | 7 973.00 | 318 460.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 050.00 | 213 108.00 | 14 943.00 | 228 050.00 |