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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 007.00 | 152 416.00 | 7 591.00 | 160 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 469.00 | 156 526.00 | 57 943.00 | 214 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 271.00 | 313 737.00 | 65 534.00 | 379 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BN En cours de production de biens | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 007.00 | 9 970.00 | 189 038.00 | 199 007.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 619.00 | 9 970.00 | 318 649.00 | 328 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 890.00 | 323 707.00 | 384 183.00 | 707 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 196.00 | 321 196.00 | | 321 196.00 |
DH Report à nouveau | -77 732.00 | -111 343.00 | | -77 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 812.00 | 33 611.00 | | -13 812.00 |
DL TOTAL (I) | 237 901.00 | 251 714.00 | | 237 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 858.00 | 20 104.00 | | 4 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 032.00 | 12 120.00 | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 110 961.00 | | 53 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 278.00 | 57 399.00 | | 53 278.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | 4 624.00 | | 16 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 282.00 | 205 208.00 | | 146 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 183.00 | 456 921.00 | | 384 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 282.00 | 205 208.00 | | 146 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 507.00 | | 54 754.00 | 342 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 990.00 | | 379 271.00 | 17 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | | 374 476.00 | 17 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 712.00 | | 54 754.00 | 337 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 477.00 | 26 260.00 | | 287 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 682.00 | 26 260.00 | | 282 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 407.00 | | 438.00 | 10 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 407.00 | | 438.00 | 10 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 407.00 | | 438.00 | 10 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 187 150.00 | 187 150.00 | | 187 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 857.00 | 215 999.00 | 11 858.00 | 227 857.00 |
VW T.V.A. | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |