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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 318.00 | 148 287.00 | 8 030.00 | 156 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 405.00 | 134 395.00 | 29 010.00 | 163 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 507.00 | 287 477.00 | 55 031.00 | 342 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BN En cours de production de biens | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 026.00 | 10 407.00 | 231 619.00 | 242 026.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 298.00 | 10 407.00 | 401 891.00 | 412 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 805.00 | 297 884.00 | 456 921.00 | 754 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 196.00 | 321 196.00 | | 321 196.00 |
DH Report à nouveau | -111 343.00 | -81 398.00 | | -111 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 611.00 | -29 945.00 | | 33 611.00 |
DL TOTAL (I) | 251 714.00 | 218 102.00 | | 251 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 104.00 | 40 231.00 | | 20 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 5 590.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 961.00 | 120 030.00 | | 110 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 399.00 | 62 199.00 | | 57 399.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 208.00 | 228 050.00 | | 205 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 921.00 | 446 153.00 | | 456 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 208.00 | 213 108.00 | | 205 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 505.00 | | 23 523.00 | 319 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 342 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 190.00 | | 23 523.00 | 314 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 177.00 | 32 300.00 | | 255 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 542.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 924.00 | 31 758.00 | | 250 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | 4 028.00 | | 6 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 379.00 | 4 028.00 | | 6 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 379.00 | 4 028.00 | | 6 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 229 644.00 | 229 644.00 | | 229 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 664.00 | 252 281.00 | 12 383.00 | 264 664.00 |
VW T.V.A. | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 208.00 | 205 208.00 | | 205 208.00 |