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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 052.00 | 86 850.00 | 29 202.00 | 116 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 141.00 | 165 703.00 | 50 438.00 | 216 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 988.00 | 257 348.00 | 79 640.00 | 336 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BN En cours de production de biens | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 511.00 | | 372 511.00 | 372 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 499.00 | 257 348.00 | 452 151.00 | 709 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 321 196.00 | 321 196.00 | | 321 196.00 |
DH Report à nouveau | -91 545.00 | -77 732.00 | | -91 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 140.00 | -13 812.00 | | 36 140.00 |
DL TOTAL (I) | 274 041.00 | 237 901.00 | | 274 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 645.00 | 18 032.00 | | 17 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 492.00 | 53 135.00 | | 80 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 973.00 | 53 278.00 | | 79 973.00 |
EA Autres dettes | | 16 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 110.00 | 146 282.00 | | 178 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 151.00 | 384 183.00 | | 452 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 110.00 | 146 282.00 | | 178 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 271.00 | | 28 507.00 | 379 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 790.00 | 336 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 790.00 | 332 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 476.00 | | 28 507.00 | 374 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 737.00 | 14 401.00 | 70 790.00 | 313 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 942.00 | 14 401.00 | 70 790.00 | 308 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 198 131.00 | 198 131.00 | | 198 131.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 312.00 | 237 312.00 | | 237 312.00 |