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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 996.00 | 31 624.00 | 170 372.00 | 201 996.00 |
BT Marchandises | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BZ Autres créances | 632 312.00 | | 632 312.00 | 632 312.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 603.00 | | 699 603.00 | 699 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 599.00 | 31 624.00 | 869 975.00 | 901 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 996.00 | 31 624.00 | 170 372.00 | 201 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DH Report à nouveau | 473 777.00 | 453 505.00 | | 473 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 065.00 | 20 272.00 | | 267 065.00 |
DL TOTAL (I) | 855 348.00 | 588 284.00 | | 855 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 990.00 | 7 991.00 | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 372.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119.00 | 567.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 627.00 | 17 300.00 | | 14 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 975.00 | 605 584.00 | | 889 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 582.00 | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 146.00 | 115 602.00 | | 523 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 081.00 | 95 330.00 | | 256 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 065.00 | 20 272.00 | | 267 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 829.00 | 633 829.00 | | 633 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 829.00 | 633 829.00 | | 633 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |