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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 1 011 490.00 | 60 000.00 | 951 490.00 | 1 011 490.00 |
CF Disponibilités | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 962.00 | 63 000.00 | 969 962.00 | 1 032 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 958.00 | 63 000.00 | 1 071 958.00 | 1 134 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 784.00 | 740 842.00 | | 136 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 555.00 | -104 058.00 | | 100 555.00 |
DL TOTAL (I) | 901 846.00 | 751 290.00 | | 901 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 937.00 | 36 147.00 | | 40 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 529.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
EA Autres dettes | 106 775.00 | 5 000.00 | | 106 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 112.00 | 41 676.00 | | 170 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 958.00 | 792 966.00 | | 1 071 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 026.00 | 16 300.00 | | 11 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 100 227.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 006.00 | -83 927.00 | | 11 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 115.00 | 53 696.00 | | 253 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 560.00 | 157 754.00 | | 152 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 555.00 | -104 058.00 | | 100 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 772.00 | 1 011 772.00 | | 1 011 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 772.00 | 1 011 772.00 | | 1 011 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 112.00 | 170 113.00 | | 170 112.00 |