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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 159 584.00 | 7 026.00 | 152 558.00 | 159 584.00 |
084 Disponibilités | 152 722.00 | | 152 722.00 | 152 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 306.00 | 7 026.00 | 305 280.00 | 312 306.00 |
110 Total général Actif | 314 302.00 | 7 026.00 | 307 276.00 | 314 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 507.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 737.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 455.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 11 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 487.00 | 5 907.00 | | 2 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 199.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 1 098.00 | 807.00 | | 1 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
262 Autres charges | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 486.00 | 18 913.00 | | 29 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 486.00 | -7 913.00 | | -29 486.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 455.00 | 1 877.00 | | 42 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 031.00 | -6 036.00 | | -82 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -67 545.00 | | | -67 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |