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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 474 249.00 | 60 000.00 | 414 249.00 | 474 249.00 |
CF Disponibilités | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 084.00 | 60 000.00 | 466 084.00 | 526 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 080.00 | 60 000.00 | 578 080.00 | 638 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 500 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 298.00 | 136 784.00 | | 265 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 036.00 | 100 555.00 | | -6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 533 768.00 | 901 846.00 | | 533 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 312.00 | 40 937.00 | | 44 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 387.00 | | |
EA Autres dettes | | 106 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 312.00 | 170 112.00 | | 44 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 080.00 | 1 071 958.00 | | 578 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 11 026.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | 11 006.00 | | 1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 877.00 | 253 115.00 | | 12 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 913.00 | 152 560.00 | | 18 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 036.00 | 100 555.00 | | -6 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 731.00 | 474 731.00 | | 474 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 731.00 | 474 731.00 | | 474 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |