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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 835.00 | 24 887.00 | 51 948.00 | 76 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 835.00 | 24 887.00 | 51 948.00 | 76 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
060 Stock marchandises | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
072 Créances – Autres | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 283 789.00 | | 283 789.00 | 283 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 974.00 | | 452 974.00 | 452 974.00 |
110 Total général Actif | 529 809.00 | 24 887.00 | 504 921.00 | 529 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 921.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 716.00 | | | 13 716.00 |