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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 156.00 | 55 271.00 | 59 885.00 | 115 156.00 |
040 Immobilisations financières | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 171.00 | 55 271.00 | 184 900.00 | 240 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
060 Stock marchandises | 234 339.00 | | 234 339.00 | 234 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
072 Créances – Autres | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
084 Disponibilités | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 170.00 | | 570 170.00 | 570 170.00 |
110 Total général Actif | 810 341.00 | 55 271.00 | 755 070.00 | 810 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 781.00 | | | 150 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 146.00 | | | 27 146.00 |