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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 325.00 | 53 686.00 | 49 639.00 | 103 325.00 |
040 Immobilisations financières | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 463.00 | 53 686.00 | 164 777.00 | 218 463.00 |
060 Stock marchandises | 266 373.00 | | 266 373.00 | 266 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
072 Créances – Autres | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
084 Disponibilités | 459 785.00 | | 459 785.00 | 459 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 827 132.00 | | 827 132.00 | 827 132.00 |
110 Total général Actif | 1 045 596.00 | 53 686.00 | 991 910.00 | 1 045 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 171.00 | | | 240 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 613.00 | | | 36 613.00 |