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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 375.00 | 36 912.00 | 52 463.00 | 89 375.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 390.00 | 36 912.00 | 52 478.00 | 89 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
072 Créances – Autres | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
084 Disponibilités | 419 671.00 | | 419 671.00 | 419 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 021.00 | | 498 021.00 | 498 021.00 |
110 Total général Actif | 587 411.00 | 36 912.00 | 550 500.00 | 587 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 703.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 317.00 | | | 16 317.00 |