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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 32 312.00 | 1 964.00 | 34 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900 474.00 | | 1 900 474.00 | 1 900 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 934 751.00 | 32 312.00 | 1 902 438.00 | 1 934 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
072 Créances – Autres | 173 290.00 | | 173 290.00 | 173 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 516.00 | 1 338.00 | 48 178.00 | 49 516.00 |
084 Disponibilités | 324 085.00 | | 324 085.00 | 324 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 298.00 | 1 338.00 | 642 960.00 | 644 298.00 |
110 Total général Actif | 2 579 049.00 | 33 650.00 | 2 545 398.00 | 2 579 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 701 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 282 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 135 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 262 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 545 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 577 388.00 | 547 712.00 | | 577 388.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 577 388.00 | | | 577 388.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 397.00 | 547 717.00 | | 577 397.00 |
242 Autres charges externes. | 94 915.00 | 98 454.00 | | 94 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 609.00 | 57 362.00 | | 43 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 446.00 | 285 860.00 | | 298 446.00 |
252 Charges sociales | 157 289.00 | 116 638.00 | | 157 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 4 882.00 | | 2 044.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 306.00 | 563 197.00 | | 596 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 908.00 | -15 480.00 | | -18 908.00 |
280 Produits financiers | 172 506.00 | 122 919.00 | | 172 506.00 |
294 Charges financières | 11 046.00 | 5 425.00 | | 11 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 552.00 | 102 014.00 | | 142 552.00 |