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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 910.00 | 34 479.00 | 430.00 | 34 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 168.00 | 34 479.00 | 2 535 689.00 | 2 570 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 532.00 | | 370 532.00 | 370 532.00 |
BZ Autres créances | 660 428.00 | | 660 428.00 | 660 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CF Disponibilités | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 917.00 | | 1 163 917.00 | 1 163 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 085.00 | 34 479.00 | 3 699 606.00 | 3 734 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 530 758.00 | | 2 530 758.00 | 2 530 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 404.00 | 1 131 088.00 | | 1 272 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 431.00 | 181 316.00 | | 1 302 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 836.00 | 1 752 404.00 | | 3 014 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 296.00 | 631 457.00 | | 442 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 066.00 | 364 163.00 | | 74 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 16 621.00 | | 7 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 148.00 | 101 660.00 | | 161 148.00 |
EA Autres dettes | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 770.00 | 1 158 903.00 | | 684 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 606.00 | 2 911 307.00 | | 3 699 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 036.00 | 717 722.00 | | 426 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 8 022.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 576.00 | | 781 576.00 | 781 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 576.00 | | 781 576.00 | 781 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 348.00 | 5 684.00 | | 35 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 806.00 | 889 404.00 | | 2 056 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 375.00 | 708 087.00 | | 754 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 431.00 | 181 316.00 | | 1 302 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 168.00 | | | 2 570 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 258.00 | | | 2 535 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 685.00 | 793.00 | | 33 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 685.00 | 793.00 | | 33 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 532.00 | 370 532.00 | | 370 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 648 706.00 | 648 706.00 | | 648 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 296.00 | 183 562.00 | 258 733.00 | 442 296.00 |
VI Groupe et associés | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 949.00 | | | 180 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 456.00 | 1 032 956.00 | 4 500.00 | 1 037 456.00 |
VW T.V.A. | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 770.00 | 426 036.00 | 258 733.00 | 684 770.00 |