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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 043.00 | 32 330.00 | 2 714.00 | 35 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 911 119.00 | | 1 911 119.00 | 1 911 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 946 162.00 | 32 330.00 | 1 913 833.00 | 1 946 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 586.00 | | 225 586.00 | 225 586.00 |
072 Créances – Autres | 179 394.00 | | 179 394.00 | 179 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 516.00 | 1 221.00 | 48 295.00 | 49 516.00 |
084 Disponibilités | 186 342.00 | | 186 342.00 | 186 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 360.00 | 1 221.00 | 640 139.00 | 641 360.00 |
110 Total général Actif | 2 587 523.00 | 33 551.00 | 2 553 972.00 | 2 587 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 742 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 431 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 985 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 553 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 681 741.00 | 577 388.00 | | 681 741.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 769.00 | 577 397.00 | | 681 769.00 |
242 Autres charges externes. | 99 938.00 | 94 915.00 | | 99 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69 347.00 | 43 609.00 | | 69 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 305.00 | 298 446.00 | | 333 305.00 |
252 Charges sociales | 164 650.00 | 157 289.00 | | 164 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | 2 044.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 830.00 | 596 306.00 | | 668 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 940.00 | -18 909.00 | | 12 940.00 |
280 Produits financiers | 247 306.00 | 172 506.00 | | 247 306.00 |
294 Charges financières | 10 552.00 | 11 046.00 | | 10 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 626.00 | 142 552.00 | | 248 626.00 |