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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 910.00 | 33 685.00 | 1 224.00 | 34 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 168.00 | 33 685.00 | 2 536 482.00 | 2 570 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 269.00 | | 246 269.00 | 246 269.00 |
BZ Autres créances | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CF Disponibilités | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 824.00 | | 374 824.00 | 374 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 993.00 | 33 685.00 | 2 911 307.00 | 2 944 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 530 758.00 | | 2 530 758.00 | 2 530 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 088.00 | 951 077.00 | | 1 131 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 316.00 | 220 011.00 | | 181 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 404.00 | 1 611 088.00 | | 1 752 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 457.00 | 803 081.00 | | 631 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 163.00 | 53 376.00 | | 364 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 8 133.00 | | 16 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 660.00 | 170 071.00 | | 101 660.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 903.00 | 1 079 662.00 | | 1 158 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 307.00 | 2 690 750.00 | | 2 911 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 163.00 | | | 364 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 341.00 | | 700 341.00 | 700 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 341.00 | | 700 341.00 | 700 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 391.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 404.00 | 914 216.00 | | 889 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 087.00 | 694 205.00 | | 708 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 316.00 | 220 011.00 | | 181 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 168.00 | 500 000.00 | | 2 070 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 258.00 | 500 000.00 | | 2 035 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 023.00 | 1 661.00 | 33 685.00 | 32 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 023.00 | 1 661.00 | 33 685.00 | 32 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 269.00 | 246 269.00 | | 246 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 457.00 | 190 276.00 | 441 180.00 | 631 457.00 |
VI Groupe et associés | 364 163.00 | 364 163.00 | | 364 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 463.00 | | | 179 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 215.00 | 276 715.00 | 4 500.00 | 281 215.00 |
VW T.V.A. | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 903.00 | 717 722.00 | 441 180.00 | 1 158 903.00 |