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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 703.00 | 18 087.00 | 4 616.00 | 22 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 531.00 | 53 336.00 | 102 195.00 | 155 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 048.00 | 74 228.00 | 127 820.00 | 202 048.00 |
BT Marchandises | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 943.00 | 5 775.00 | 39 168.00 | 44 943.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 859.00 | 5 775.00 | 271 084.00 | 276 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 908.00 | 80 003.00 | 398 904.00 | 478 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 500.00 | 159 500.00 | | 168 500.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 100.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | 8 954.00 | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 186 514.00 | 179 554.00 | | 186 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 185.00 | 32 848.00 | | 106 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 208.00 | 2 721.00 | | 60 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 868.00 | 26 035.00 | | 26 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 53 171.00 | | 6 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 390.00 | 127 159.00 | | 212 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 904.00 | 306 713.00 | | 398 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 884.00 | 99 305.00 | | 123 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 666.00 | | 60 848.00 | 152 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 466.00 | 202 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 466.00 | 181 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 660.00 | | 60 845.00 | 131 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | 3.00 | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 472.00 | 15 223.00 | 11 466.00 | 70 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 472.00 | 15 223.00 | 11 466.00 | 70 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | | 314.00 | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 089.00 | | 314.00 | 6 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 089.00 | | 314.00 | 6 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 185.00 | 17 680.00 | 72 878.00 | 106 185.00 |
VI Groupe et associés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VP Divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 113.00 | 58 213.00 | 3 900.00 | 62 113.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 390.00 | 123 884.00 | 72 878.00 | 212 390.00 |