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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
AP Constructions | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 703.00 | 19 619.00 | 3 084.00 | 22 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 926.00 | 71 005.00 | 86 921.00 | 157 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 446.00 | 93 429.00 | 111 017.00 | 204 446.00 |
BT Marchandises | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 846.00 | 5 147.00 | 46 699.00 | 51 846.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 747.00 | 5 147.00 | 280 600.00 | 285 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 193.00 | 98 576.00 | 391 617.00 | 490 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 500.00 | 168 500.00 | | 175 500.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 54.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 6 960.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 204 309.00 | 186 514.00 | | 204 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 506.00 | 106 185.00 | | 88 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 184.00 | 12 384.00 | | 14 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 60 208.00 | | 45 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 148.00 | 26 868.00 | | 33 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 655.00 | | |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 6 090.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 308.00 | 212 390.00 | | 187 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 617.00 | 398 904.00 | | 391 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 048.00 | | 2 398.00 | 202 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 039.00 | | 2 395.00 | 181 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074.00 | | 3.00 | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 228.00 | 19 201.00 | | 74 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 228.00 | 19 201.00 | | 74 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 775.00 | | 628.00 | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | | 628.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | | 628.00 | 5 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 506.00 | 17 893.00 | 70 613.00 | 88 506.00 |
VI Groupe et associés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 678.00 | 59 778.00 | 3 900.00 | 63 678.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 308.00 | 116 695.00 | 70 613.00 | 187 308.00 |